| MUNICÍPIO DE IVATUBA | ||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - MUNICÍPIOS | ||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| 01/2011 à 12/2011 | ||||
| *** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA *** | ||||
| ADCT. Art 77 - Anexo XVI | R$ | |||
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| até o 6º bim (b) | % (b/a) | |||
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 7.593.075,00 | 7.978.025,00 | 7.705.893,01 | 96,59 |
| Impostos Líquidos | 338.625,00 | 362.625,00 | 316.324,38 | 87,23 |
| Impostos | 338.625,00 | 362.625,00 | 320.605,32 | 88,41 |
| (-) Deduções da Receita de Impostos | 0,00 | 0,00 | 4.280,94 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos Líquidos | 39.900,00 | 39.900,00 | 50.680,28 | 127,02 |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 39.900,00 | 39.900,00 | 79.671,59 | 199,68 |
| (-) Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 28.991,31 | 0,00 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 7.214.550,00 | 7.575.500,00 | 7.338.888,35 | 96,88 |
| Da União | 5.602.800,00 | 5.963.750,00 | 5.914.009,87 | 99,17 |
| Do Estado | 1.611.750,00 | 1.611.750,00 | 1.424.878,48 | 88,41 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 663.510,00 | 663.510,00 | 390.745,26 | 58,89 |
| Da União para o Município | 341.460,00 | 341.460,00 | 367.210,06 | 107,54 |
| Do Estado para o Município | 322.050,00 | 322.050,00 | 23.535,20 | 7,31 |
| Demais Municípios para o Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS | 1.957.158,90 | 2.212.258,90 | 1.907.001,34 | 86,20 |
| Outras Receitas Orçamentárias | 1.957.158,90 | 2.212.258,90 | 2.017.171,40 | 91,18 |
| (-) Deduções de Outras Receitas Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 110.170,06 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 1.442.910,00 | 1.442.910,00 | 1.467.777,12 | 101,72 |
| TOTAL | 8.770.833,90 | 9.410.883,90 | 8.535.862,49 | 90,70 |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) |
DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | |
| até o 6º bim (b) | % (b/a) | |||
| DESPESAS CORRENTES | 1.633.296,25 | 1.989.330,30 | 1.867.403,46 | 93,87 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 954.286,25 | 1.115.296,25 | 1.076.787,81 | 96,55 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 679.010,00 | 874.034,05 | 790.615,65 | 90,46 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 320.375,00 | 360.683,50 | 56.583,75 | 15,69 |
| Investimentos | 320.375,00 | 360.683,50 | 56.583,75 | 15,69 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) | 1.953.671,25 | 2.350.013,80 | 1.923.987,21 | 81,87 |
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) |
DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | |
| até o 6º bim (b) | % (b/a) | |||
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 1.953.671,25 | 2.350.013,80 | 1.923.987,21 | 81,87 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 663.510,00 | 783.708,48 | 432.596,20 | 22,48 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 341.460,00 | 451.541,96 | 404.257,29 | 21,01 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 322.050,00 | 332.166,52 | 28.338,91 | 1,47 |
| (-) RESTOS A PAGAR INSC. NO EXERC. SEM DISPONIB. FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ | 0,00 | 0,00 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 1.290.161,25 | 1.566.305,32 | 1.491.391,01 | 77,52 |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS
ANTERIORES VINCULADOS Á SAÚDE |
RESTOS A PAGAR | |||
| Inscritos em Exercícios Anteriores | Cancelados em 2011 (h) | |||
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) | 501,34 | 0,00 | ||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>² [(V - VI) / I] | 19,35 | |||
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) |
DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | |
| até o 6º bim (b) | % (b/a) | |||
| Atenção Básica | 1.319.450,00 | 1.649.084,90 | 1.276.318,17 | 66,34 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 552.400,00 | 614.599,15 | 593.304,47 | 30,84 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 81.821,25 | 86.329,75 | 54.364,57 | 2,83 |
| Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.953.671,25 | 2.350.013,80 | 1.923.987,21 | 100,00 |
| AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE | ||||
| Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional, face a contabilização indevida em Saúde | 1.583,90 | |||
| Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante(ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial | 0,00 | |||
| Dedução Superávit Financeiro - Fonte 303 | 0,00 | |||
| DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE | 1.489.807,11 | |||
| INDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE (Mínimo de 15%) | 19,33 | |||