| MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||
| 01/2009 à 8/2009 | |||||||||
| *** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA *** | |||||||||
| LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II | R$ | ||||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | INICIAL | ATUALIZADA (a) | DESPESA EMPENHADA | DESPESAS LIQUIDADAS | Saldo a Liquidar (a-e) | ||||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % (e/total e) | % (e/a) | ||||
| (b) | (c) | (d) | (e) | ||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 21.045.800,00 | 22.408.040,62 | 3.280.799,42 | 13.074.961,59 | 3.266.895,24 | 13.025.668,33 | 97,52 | 58,13 | 9.382.372,29 |
| Administração | 3.287.520,00 | 3.431.199,23 | 507.647,84 | 2.248.536,01 | 511.175,12 | 2.232.947,79 | 16,72 | 65,08 | 1.198.251,44 |
| Administração de Receitas | 226.000,00 | 233.000,00 | 29.338,08 | 124.775,69 | 29.338,08 | 124.476,78 | 0,93 | 53,42 | 108.523,22 |
| Administração Financeira | 351.900,00 | 358.079,23 | 57.925,73 | 226.358,74 | 58.083,57 | 224.680,57 | 1,68 | 62,75 | 133.398,66 |
| Administração Geral | 2.204.120,00 | 2.355.620,00 | 373.323,08 | 1.615.736,93 | 376.692,52 | 1.603.395,86 | 12,00 | 68,07 | 752.224,14 |
| Comunicação Social | 379.500,00 | 383.500,00 | 38.592,74 | 238.292,90 | 38.592,74 | 237.560,72 | 1,78 | 61,95 | 145.939,28 |
| Planejamento e Orçamento | 78.000,00 | 78.000,00 | 7.347,21 | 28.848,05 | 7.347,21 | 28.310,16 | 0,21 | 36,30 | 49.689,84 |
| Tecnologia da Informatização | 48.000,00 | 23.000,00 | 1.121,00 | 14.523,70 | 1.121,00 | 14.523,70 | 0,11 | 63,15 | 8.476,30 |
| Segurança Pública | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.697,60 | 8.354,80 | 2.697,60 | 8.354,80 | 0,06 | 69,62 | 3.645,20 |
| Policiamento | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.697,60 | 8.354,80 | 2.697,60 | 8.354,80 | 0,06 | 69,62 | 3.645,20 |
| Assistência Social | 1.336.800,00 | 1.533.482,12 | 244.383,29 | 1.006.990,52 | 245.190,51 | 1.003.848,90 | 7,52 | 65,46 | 529.633,22 |
| Administração Geral | 243.000,00 | 293.000,00 | 57.329,27 | 251.177,52 | 57.350,27 | 249.211,82 | 1,87 | 85,06 | 43.788,18 |
| Assistência à Criança a ao Adolescente | 486.300,00 | 521.379,97 | 63.226,36 | 271.376,81 | 63.772,67 | 270.292,89 | 2,02 | 51,84 | 251.087,08 |
| Assistência ao Idoso | 17.000,00 | 131.102,15 | 24.490,23 | 119.339,07 | 24.490,23 | 119.339,07 | 0,89 | 91,03 | 11.763,08 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Assistência Comunitária | 570.500,00 | 568.000,00 | 99.337,43 | 365.097,12 | 99.577,34 | 365.005,12 | 2,73 | 64,26 | 202.994,88 |
| Saúde | 4.796.405,00 | 4.975.970,85 | 765.272,70 | 2.823.709,15 | 770.291,26 | 2.820.492,07 | 21,12 | 56,68 | 2.155.478,78 |
| Administração Geral | 217.500,00 | 238.500,00 | 28.762,05 | 119.103,57 | 28.200,61 | 117.706,12 | 0,88 | 49,35 | 120.793,88 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 409.800,00 | 419.800,00 | 70.325,60 | 291.664,38 | 76.625,60 | 291.664,38 | 2,18 | 69,48 | 128.135,62 |
| Atenção Básica | 3.623.105,00 | 3.789.670,85 | 603.116,51 | 2.240.025,86 | 602.396,51 | 2.238.206,23 | 16,76 | 59,06 | 1.551.464,62 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 190.000,00 | 190.000,00 | 35.145,11 | 72.298,36 | 35.145,11 | 72.298,36 | 0,54 | 38,05 | 117.701,64 |
| Vigilância Epidemiológica | 230.000,00 | 230.000,00 | 26.276,04 | 74.631,09 | 26.276,04 | 74.631,09 | 0,56 | 32,45 | 155.368,91 |
| Vigilância Sanitária | 126.000,00 | 108.000,00 | 1.647,39 | 25.985,89 | 1.647,39 | 25.985,89 | 0,19 | 24,06 | 82.014,11 |
| Educação | 5.166.275,00 | 5.449.475,69 | 744.682,11 | 3.142.197,02 | 743.562,37 | 3.138.647,50 | 23,50 | 57,60 | 2.310.828,19 |
| Administração Geral | 288.935,00 | 353.155,00 | 42.970,46 | 215.095,64 | 42.444,11 | 213.624,05 | 1,60 | 60,49 | 139.530,95 |
| Alimentação e Nutrição | 280.000,00 | 291.932,00 | 44.110,50 | 172.438,69 | 44.249,40 | 172.438,69 | 1,29 | 59,07 | 119.493,31 |
| Educação de Jovens e Adultos | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Educação Especial | 274.000,00 | 236.000,00 | 31.886,61 | 121.603,49 | 31.886,61 | 121.603,49 | 0,91 | 51,53 | 114.396,51 |
| Educação Infantil | 1.396.650,00 | 1.286.650,00 | 374.729,63 | 690.826,48 | 374.729,33 | 690.826,18 | 5,17 | 53,69 | 595.823,82 |
| Ensino Fundamental | 2.810.690,00 | 3.165.738,69 | 233.384,91 | 1.889.432,72 | 232.652,92 | 1.887.355,09 | 14,13 | 59,62 | 1.278.383,60 |
| Ensino Superior | 100.000,00 | 100.000,00 | 17.600,00 | 52.800,00 | 17.600,00 | 52.800,00 | 0,40 | 52,80 | 47.200,00 |
| Cultura | 414.600,00 | 418.600,00 | 19.798,93 | 88.658,90 | 19.798,93 | 88.030,67 | 0,66 | 21,03 | 330.569,33 |
| Difusão Cultural | 414.600,00 | 418.600,00 | 19.798,93 | 88.658,90 | 19.798,93 | 88.030,67 | 0,66 | 21,03 | 330.569,33 |
| Urbanismo | 3.717.500,00 | 4.320.211,64 | 668.924,37 | 2.569.202,44 | 668.924,37 | 2.568.709,23 | 19,23 | 59,46 | 1.751.502,41 |
| Administração Geral | 64.000,00 | 113.000,00 | 10.474,53 | 92.592,72 | 10.474,53 | 92.592,72 | 0,69 | 81,94 | 20.407,28 |
| Infra-Estrutura Urbana | 2.515.500,00 | 2.903.632,99 | 423.395,94 | 1.576.473,32 | 423.395,94 | 1.576.174,40 | 11,80 | 54,28 | 1.327.458,59 |
| Normatização e Fiscalização | 145.500,00 | 179.000,00 | 33.000,73 | 117.688,40 | 33.000,73 | 117.494,11 | 0,88 | 65,64 | 61.505,89 |
| Serviços Urbanos | 992.500,00 | 1.124.578,65 | 202.053,17 | 782.448,00 | 202.053,17 | 782.448,00 | 5,86 | 69,58 | 342.130,65 |
| Habitação | 100.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Habitação Urbana | 100.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Saneamento | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Saneamento Básico Rural | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Gestão Ambiental | 488.800,00 | 501.800,00 | 57.908,38 | 218.692,29 | 57.908,38 | 218.692,29 | 1,64 | 43,58 | 283.107,71 |
| Administração Geral | 43.000,00 | 78.000,00 | 11.539,77 | 51.546,76 | 11.539,77 | 51.546,76 | 0,39 | 66,09 | 26.453,24 |
| Controle Ambiental | 204.000,00 | 193.000,00 | 32.244,15 | 129.385,73 | 32.244,15 | 129.385,73 | 0,97 | 67,04 | 63.614,27 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 241.800,00 | 230.800,00 | 14.124,46 | 37.759,80 | 14.124,46 | 37.759,80 | 0,28 | 16,36 | 193.040,20 |
| Agricultura | 342.000,00 | 371.000,00 | 46.552,85 | 240.835,51 | 46.552,85 | 240.297,63 | 1,80 | 64,77 | 130.702,37 |
| Abastecimento | 245.000,00 | 265.000,00 | 38.131,13 | 170.619,18 | 38.131,13 | 170.081,30 | 1,27 | 64,18 | 94.918,70 |
| Extensão Rural | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 34.676,00 | 0,00 | 34.676,00 | 0,26 | 86,69 | 5.324,00 |
| Promoção da Produção Vegetal | 57.000,00 | 66.000,00 | 8.421,72 | 35.540,33 | 8.421,72 | 35.540,33 | 0,27 | 53,85 | 30.459,67 |
| Indústria | 160.900,00 | 166.301,09 | 936,61 | 38.167,97 | 936,61 | 38.167,97 | 0,29 | 22,95 | 128.133,12 |
| Administração Geral | 10.900,00 | 35.900,00 | 936,61 | 27.477,39 | 936,61 | 27.477,39 | 0,21 | 76,54 | 8.422,61 |
| Promoção Industrial | 150.000,00 | 130.401,09 | 0,00 | 10.690,58 | 0,00 | 10.690,58 | 0,08 | 8,20 | 119.710,51 |
| Comércio e Serviços | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Turismo | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Desporto e Lazer | 351.000,00 | 341.000,00 | 90.291,10 | 193.454,11 | 68.153,60 | 171.316,61 | 1,28 | 50,24 | 169.683,39 |
| Desporto Comunitário | 346.000,00 | 336.000,00 | 90.291,10 | 193.069,01 | 68.153,60 | 170.931,51 | 1,28 | 50,87 | 165.068,49 |
| Lazer | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 385,10 | 0,00 | 385,10 | 0,00 | 7,70 | 4.614,90 |
| Encargos Especiais | 685.000,00 | 685.000,00 | 131.703,64 | 496.162,87 | 131.703,64 | 496.162,87 | 3,71 | 72,43 | 188.837,13 |
| Outros Encargos Especiais | 280.000,00 | 280.000,00 | 33.878,87 | 146.171,31 | 33.878,87 | 146.171,31 | 1,09 | 52,20 | 133.828,69 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.413,03 | 13.550,36 | 3.413,03 | 13.550,36 | 0,10 | 54,20 | 11.449,64 |
| Serviço da Dívida Interna | 380.000,00 | 380.000,00 | 94.411,74 | 336.441,20 | 94.411,74 | 336.441,20 | 2,52 | 88,54 | 43.558,80 |
| Reserva de Contingência | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Reserva de Contingência | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 654.200,00 | 670.700,00 | 87.772,18 | 331.829,73 | 87.772,18 | 331.829,73 | 2,48 | 49,48 | 338.870,27 |
| TOTAL (III) = (I+II) | 21.700.000,00 | 23.078.740,62 | 3.368.571,60 | 13.406.791,32 | 3.354.667,42 | 13.357.498,06 | 100,00 | 57,88 | 9.721.242,56 |