| MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA | ||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - MUNICÍPIOS | ||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| 01/2007 à 08/2007 | ||||
| *** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA *** | ||||
| ADCT. Art 77 - Anexo XVI | R$ | |||
| RECEITAS | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||
| ATUALIZADA | até o 04º bim | % | ||
| (a) | (b) | (b/a) | ||
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 16.061.900,00 | 9.388.196,31 | 58,45 | |
| Impostos | 1.072.900,00 | 757.660,84 | 70,62 | |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 368.000,00 | 89.571,11 | 24,34 | |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 14.621.000,00 | 8.540.964,36 | 58,42 | |
| Da União | 5.691.000,00 | 3.327.100,61 | 58,46 | |
| Do Estado | 8.930.000,00 | 5.213.863,75 | 58,39 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 652.000,00 | 526.064,53 | 80,68 | |
| Da União para o Município | 634.000,00 | 513.814,53 | 81,04 | |
| Do Estado para o Município | 18.000,00 | 12.250,00 | 68,06 | |
| Demais Municípios para o Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 5.271.309,05 | 2.870.237,21 | 54,45 | |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 2.114.400,00 | 1.377.011,01 | 65,13 | |
| TOTAL | 19.870.809,05 | 11.407.487,04 | 57,41 | |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) |
DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | ||
| ATUALIZADA | até o 04º bim | % | ||
| (c) | (d) | (d/c) | ||
| DESPESAS CORRENTES | 3.483.109,00 | 2.219.962,30 | 63,74 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.695.920,00 | 1.150.530,98 | 67,84 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 1.787.189,00 | 1.069.431,32 | 59,84 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 99.000,00 | 38.644,02 | 39,03 | |
| Investimentos | 99.000,00 | 38.644,02 | 39,03 | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (IV) | 3.582.109,00 | 2.258.606,32 | 63,05 | |
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DESPESAS EMPENHADAS | |||
| até o 04º bim | % | |||
| (e) | (e/desp.saúde) | |||
| DESPESAS COM SAÚDE | 2.258.606,32 | 100,00 | ||
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | ||
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 404.196,66 | 17,90 | ||
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 124.503,21 | 5,51 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | ||
| Outros Recursos | 279.693,45 | 12,38 | ||
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ | 8.784,91 | 0,39 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 1.845.624,75 | 81,72 | ||
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS
ANTERIORES VINCULADOS Á SAÚDE |
RESTOS A PAGAR | |
| Inscritos em Exercícios Anteriores | Cancelados em 2006 | |
| (h) | ||
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 36.308,59 | 0,00 |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>2 [(V - VI) / I] | 19,66 | |||
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | |
| até o 04º bim | % | ||
| (e) | (e/total e) | ||
| Atenção Básica | 123.000,00 | 4.200,00 | 0,19 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.813.591,50 | 1.956.319,15 | 86,62 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 444.317,50 | 194.405,91 | 8,61 |
| Vigilância Sanitária | 22.000,00 | 0,00 | 1,75 |
| Vigilância Epidemiológica | 70.800,00 | 39.422,54 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 2,85 |
| Outras Subfunções | 130.400,00 | 64.258,72 | 0,00 |
| TOTAL | 3.604.109,00 | 2.258.606,32 | 100,00 |
| AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE | |
| Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional, face a contabilização indevida em Saúde | 13.291,76 |
| Dedução das despesas realizadas com recursos vinculados sem identificação nos empenhos da Saúde | 0,00 |
| Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante(ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial | 0,00 |
| Dedução Superavit Financeiro - Fonte 303 | 2.331,14 |
| Adição a Despesas referentes a Restos a Receber | 0,00 |
| DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE | 1.830.001,85 |
| INDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE(Mínimo de 15%) | 19,49 |