MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA |
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
SOCIAL |
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA |
01/2006 à 04/2006 |
*** RELATÓRIO DE
SIMPLES CONFERÊNCIA *** |
|
LRF, Art. 52, inciso I,
alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I |
R$ |
DESPESAS |
DOTAÇÃO |
CRÉDITOS |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
% (j/f) |
Saldo a Liquidar (f-j) |
INICIAL |
ADICIONAIS |
ATUALIZADA |
No
Bimestre |
Até o
Bimestre |
No
Bimestre |
Até o
Bimestre |
(d) |
(e) |
(f)=(d+e) |
(g) |
(h) |
(i) |
(j) |
DESPESAS CORRENTES |
12.981.543,00 |
337.757,62 |
13.319.300,62 |
2.141.944,48 |
3.921.488,46 |
2.142.760,37 |
3.921.036,66 |
29,44 |
9.398.263,96 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
6.406.158,00 |
201.647,46 |
6.607.805,46 |
1.067.700,17 |
2.099.661,69 |
1.067.700,17 |
2.099.661,69 |
31,78 |
4.508.143,77 |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
70.000,00 |
0,00 |
70.000,00 |
1.438,03 |
3.351,98 |
1.438,03 |
3.351,98 |
4,79 |
66.648,02 |
OUTRAS DESPESAS CORRRENTES |
6.505.385,00 |
136.110,16 |
6.641.495,16 |
1.072.806,28 |
1.818.474,79 |
1.073.622,17 |
1.818.022,99 |
27,37 |
4.823.472,17 |
DESPESAS DE CAPITAL |
5.927.897,00 |
39.113,27 |
5.967.010,27 |
212.841,98 |
282.702,70 |
212.841,98 |
282.702,70 |
4,74 |
5.684.307,57 |
INVESTIMENTOS |
5.627.897,00 |
39.113,27 |
5.667.010,27 |
176.817,01 |
211.231,01 |
176.817,01 |
211.231,01 |
3,73 |
5.455.779,26 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
300.000,00 |
0,00 |
300.000,00 |
36.024,97 |
71.471,69 |
36.024,97 |
71.471,69 |
23,82 |
228.528,31 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
160.000,00 |
0,00 |
160.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
160.000,00 |
RESERVA DO RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) |
19.069.440,00 |
376.870,89 |
19.446.310,89 |
2.354.786,46 |
4.204.191,16 |
2.355.602,35 |
4.203.739,36 |
21,62 |
15.242.571,53 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amortização da Dívida Interna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Dívida Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras Dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) |
19.069.440,00 |
376.870,89 |
19.446.310,89 |
2.354.786,46 |
4.204.191,16 |
2.355.602,35 |
4.203.739,36 |
21,62 |
15.242.571,53 |
SUPERÁVIT (IX) |
2.000.000,00 |
|
1.623.129,11 |
299.070,62 |
665.808,83 |
298.254,73 |
666.260,63 |
41,05 |
956.868,48 |
TOTAL (X) = (VIII + IX) |
21.069.440,00 |
376.870,89 |
21.069.440,00 |
2.653.857,08 |
4.869.999,99 |
2.653.857,08 |
4.869.999,99 |
23,11 |
16.199.440,01 |