| MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||
| 01/2012 à 6/2012 | |||||||||
| *** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA *** | |||||||||
| LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II | R$ | ||||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | Saldo a Liquidar (a-e) | ||||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % (e/total e) | % (e/a) | ||||
| (b) | (c) | (d) | (e) | ||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 29.880.900,00 | 32.246.712,15 | 5.324.185,03 | 15.421.026,80 | 5.331.609,02 | 15.412.328,48 | 97,12 | 47,80 | 16.834.383,67 |
| Administração | 4.601.800,00 | 4.634.100,00 | 727.175,09 | 2.205.987,34 | 730.492,56 | 2.204.567,76 | 13,89 | 47,57 | 2.429.532,24 |
| Administração de Receitas | 278.000,00 | 277.300,00 | 37.493,77 | 138.117,46 | 37.432,93 | 138.056,62 | 0,87 | 49,79 | 139.243,38 |
| Administração Financeira | 493.200,00 | 495.200,00 | 76.075,78 | 209.793,99 | 75.982,00 | 209.700,21 | 1,32 | 42,35 | 285.499,79 |
| Administração Geral | 2.954.600,00 | 2.982.600,00 | 492.879,17 | 1.472.321,98 | 496.448,56 | 1.471.154,32 | 9,27 | 49,32 | 1.511.445,68 |
| Comunicação Social | 491.000,00 | 491.000,00 | 71.008,52 | 240.759,13 | 71.008,52 | 240.759,13 | 1,52 | 49,03 | 250.240,87 |
| Normatização e Fiscalização | 385.000,00 | 388.000,00 | 49.717,85 | 144.994,78 | 49.620,55 | 144.897,48 | 0,91 | 37,34 | 243.102,52 |
| Segurança Pública | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.141,24 | 23.595,45 | 6.141,24 | 23.595,45 | 0,15 | 94,38 | 1.404,55 |
| Policiamento | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.141,24 | 23.595,45 | 6.141,24 | 23.595,45 | 0,15 | 94,38 | 1.404,55 |
| Assistência Social | 1.432.860,00 | 1.558.355,82 | 299.140,76 | 788.585,14 | 300.908,71 | 788.239,11 | 4,97 | 50,58 | 770.116,71 |
| Administração Geral | 507.000,00 | 492.000,00 | 90.088,10 | 288.343,12 | 90.033,01 | 288.288,03 | 1,82 | 58,60 | 203.711,97 |
| Assistência à Criança a ao Adolescente | 489.360,00 | 561.855,82 | 89.787,97 | 211.512,77 | 89.936,51 | 211.221,83 | 1,33 | 37,59 | 350.633,99 |
| Assistência ao Idoso | 12.500,00 | 12.500,00 | 4.721,49 | 7.813,21 | 4.873,27 | 7.813,21 | 0,05 | 62,51 | 4.686,79 |
| Assistência Comunitária | 424.000,00 | 492.000,00 | 114.543,20 | 280.916,04 | 116.065,92 | 280.916,04 | 1,77 | 57,10 | 211.083,96 |
| Saúde | 6.532.187,60 | 8.122.660,69 | 1.344.508,39 | 4.188.266,11 | 1.342.770,86 | 4.184.926,95 | 26,37 | 51,52 | 3.937.733,74 |
| Administração Geral | 258.500,00 | 268.500,00 | 50.196,18 | 162.462,90 | 49.818,90 | 162.085,62 | 1,02 | 60,37 | 106.414,38 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 365.700,00 | 380.700,00 | 43.744,64 | 102.909,42 | 43.744,64 | 102.909,42 | 0,65 | 27,03 | 277.790,58 |
| Atenção Básica | 5.037.687,60 | 6.560.786,98 | 1.127.020,30 | 3.579.264,02 | 1.126.964,33 | 3.578.690,34 | 22,55 | 54,55 | 2.982.096,64 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 510.000,00 | 570.000,00 | 80.411,04 | 214.767,77 | 79.106,76 | 212.379,57 | 1,34 | 37,26 | 357.620,43 |
| Vigilância Epidemiológica | 148.500,00 | 155.173,71 | 35.310,15 | 105.379,49 | 35.310,15 | 105.379,49 | 0,66 | 67,91 | 49.794,22 |
| Vigilância Sanitária | 211.800,00 | 187.500,00 | 7.826,08 | 23.482,51 | 7.826,08 | 23.482,51 | 0,15 | 12,52 | 164.017,49 |
| Educação | 7.348.003,50 | 7.548.144,37 | 1.162.953,22 | 3.270.355,53 | 1.167.751,99 | 3.270.165,25 | 20,61 | 43,32 | 4.277.979,12 |
| Administração Geral | 453.700,00 | 456.700,00 | 69.047,11 | 190.141,13 | 68.900,71 | 189.994,73 | 1,20 | 41,60 | 266.705,27 |
| Educação Especial | 262.500,00 | 264.500,00 | 38.178,82 | 99.137,91 | 38.178,82 | 99.137,91 | 0,62 | 37,48 | 165.362,09 |
| Educação Infantil | 2.585.660,00 | 2.592.984,71 | 375.679,12 | 1.060.965,05 | 378.191,90 | 1.060.921,17 | 6,69 | 40,92 | 1.532.063,54 |
| Ensino Fundamental | 3.926.143,50 | 4.113.959,66 | 668.448,17 | 1.873.711,44 | 670.880,56 | 1.873.711,44 | 11,81 | 45,55 | 2.240.248,22 |
| Ensino Superior | 120.000,00 | 120.000,00 | 11.600,00 | 46.400,00 | 11.600,00 | 46.400,00 | 0,29 | 38,67 | 73.600,00 |
| Cultura | 574.000,00 | 574.000,00 | 244.072,10 | 335.898,53 | 244.072,10 | 335.898,53 | 2,12 | 58,52 | 238.101,47 |
| Difusão Cultural | 549.000,00 | 549.000,00 | 244.072,10 | 335.898,53 | 244.072,10 | 335.898,53 | 2,12 | 61,18 | 213.101,47 |
| Urbanismo | 5.578.048,90 | 5.890.882,27 | 838.336,43 | 2.524.840,67 | 839.203,11 | 2.524.314,45 | 15,91 | 42,85 | 3.366.567,82 |
| Administração Geral | 132.000,00 | 132.000,00 | 14.353,22 | 41.633,08 | 13.827,00 | 41.106,86 | 0,26 | 31,14 | 90.893,14 |
| Infra-Estrutura Urbana | 4.362.548,90 | 4.695.382,27 | 713.507,71 | 2.117.468,99 | 714.625,10 | 2.117.468,99 | 13,34 | 45,10 | 2.577.913,28 |
| Serviços Urbanos | 1.083.500,00 | 1.063.500,00 | 110.475,50 | 365.738,60 | 110.751,01 | 365.738,60 | 2,30 | 34,39 | 697.761,40 |
| Habitação | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Gestão Ambiental | 511.000,00 | 511.000,00 | 68.078,16 | 196.395,55 | 68.078,16 | 196.395,55 | 1,24 | 38,43 | 314.604,45 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 511.000,00 | 511.000,00 | 68.078,16 | 196.395,55 | 68.078,16 | 196.395,55 | 1,24 | 38,43 | 314.604,45 |
| Agricultura | 913.500,00 | 981.069,00 | 210.873,36 | 713.093,03 | 210.808,41 | 713.028,08 | 4,49 | 72,68 | 268.040,92 |
| Extensão Rural | 45.000,00 | 45.000,00 | 19.209,00 | 38.418,00 | 19.209,00 | 38.418,00 | 0,24 | 85,37 | 6.582,00 |
| Promoção da Produção Vegetal | 868.500,00 | 936.069,00 | 191.664,36 | 674.675,03 | 191.599,41 | 674.610,08 | 4,25 | 72,07 | 261.458,92 |
| Indústria | 104.000,00 | 104.000,00 | 9.258,38 | 27.724,26 | 9.258,38 | 27.724,26 | 0,17 | 26,66 | 76.275,74 |
| Promoção Industrial | 104.000,00 | 104.000,00 | 9.258,38 | 27.724,26 | 9.258,38 | 27.724,26 | 0,17 | 26,66 | 76.275,74 |
| Transporte | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Desporto e Lazer | 668.500,00 | 705.500,00 | 152.726,04 | 393.595,87 | 151.201,64 | 390.783,77 | 2,46 | 55,39 | 314.716,23 |
| Desporto Comunitário | 668.500,00 | 705.500,00 | 152.726,04 | 393.595,87 | 151.201,64 | 390.783,77 | 2,46 | 55,39 | 314.716,23 |
| Encargos Especiais | 1.390.000,00 | 1.390.000,00 | 260.921,86 | 752.689,32 | 260.921,86 | 752.689,32 | 4,74 | 54,15 | 637.310,68 |
| Outros Encargos Especiais | 280.000,00 | 280.000,00 | 59.132,41 | 153.086,75 | 59.132,41 | 153.086,75 | 0,96 | 54,67 | 126.913,25 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.701,17 | 11.052,65 | 3.701,17 | 11.052,65 | 0,07 | 44,21 | 13.947,35 |
| Serviço da Dívida Interna | 1.085.000,00 | 1.085.000,00 | 198.088,28 | 588.549,92 | 198.088,28 | 588.549,92 | 3,71 | 54,24 | 496.450,08 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 919.100,00 | 948.100,00 | 154.939,61 | 457.232,23 | 154.939,61 | 457.232,23 | 2,88 | 48,23 | 490.867,77 |
| TOTAL (III) = (I+II) | 30.800.000,00 | 33.194.812,15 | 5.479.124,64 | 15.878.259,03 | 5.486.548,63 | 15.869.560,71 | 100,00 | 47,81 | 17.325.251,44 |