| MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA | ||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - MUNICÍPIOS | ||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| 01/2008 a 08/2008 | ||||
| *** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA *** | ||||
| ADCT. Art 77 - Anexo XVI | R$ | |||
| RECEITAS | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||
| ATUALIZADA | até o 06º bim | % | ||
| (a) | (b) | (b/a) | ||
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 18.917.500,00 | 16.775.312,26 | 88,68 | |
| Impostos | 1.166.000,00 | 1.300.999,22 | 111,58 | |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 106.500,00 | 165.255,08 | 155,17 | |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 17.645.000,00 | 15.309.057,96 | 86,76 | |
| Da União | 6.895.000,00 | 6.443.978,82 | 93,46 | |
| Do Estado | 10.750.000,00 | 8.865.079,14 | 82,47 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 961.400,00 | 932.066,42 | 96,95 | |
| Da União para o Município | 926.400,00 | 914.066,42 | 98,67 | |
| Do Estado para o Município | 35.000,00 | 18.000,00 | 51,43 | |
| Demais Municípios para o Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 7.070.196,62 | 6.788.651,49 | 96,02 | |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 3.193.078,50 | 2.771.285,06 | 86,79 | |
| TOTAL | 23.756.018,12 | 21.724.745,11 | 91,45 | |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) |
DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | ||
| ATUALIZADA | até o 06º bim | % | ||
| (c) | (d) | (d/c) | ||
| DESPESAS CORRENTES | 4.763.665,46 | 4.238.529,33 | 88,98 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.950.255,23 | 1.617.006,04 | 82,91 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 2.813.410,23 | 2.621.523,29 | 93,18 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 267.020,02 | 233.229,94 | 87,35 | |
| Investimentos | 267.020,02 | 233.229,94 | 87,35 | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (IV) | 5.030.685,48 | 4.471.759,27 | 88,89 | |
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DESPESAS EMPENHADAS | |||
| até o 06º bim | % | |||
| (e) | (e/desp.saúde) | |||
| DESPESAS COM SAÚDE | 4.471.759,27 | 100,00 | ||
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | ||
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 933.163,89 | 20,87 | ||
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 667.801,40 | 14,93 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | ||
| Outros Recursos | 265.362,49 | 5,93 | ||
| (-) RESTOS A PAGAR INSC. NO EXERC. SEM DISPONIB. FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ | 0,00 | 0,00 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 3.538.595,38 | 79,13 | ||
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS
ANTERIORES VINCULADOS Á SAÚDE |
RESTOS A PAGAR | |
| Inscritos em Exercícios Anteriores | Cancelados em 2008 | |
| (h) | ||
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>2 [(V - VI) / I] | 21,09 | |||
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | |
| até o 06º bim | % | ||
| (e) | (e/total e) | ||
| Atenção Básica | 3.653.276,77 | 3.330.384,49 | 74,48 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 704.760,60 | 556.312,46 | 12,44 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 247.302,28 | 230.294,75 | 5,15 |
| Vigilância Sanitária | 71.170,00 | 49.936,45 | 1,12 |
| Vigilância Epidemiológica | 132.935,00 | 111.240,69 | 2,49 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 221.240,83 | 193.590,43 | 4,33 |
| TOTAL | 5.030.685,48 | 4.471.759,27 | 100,00 |
| AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE | |
| Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional, face a contabilização indevida em Saúde | 9.789,07 |
| Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante(ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial | 0,00 |
| Dedução Superavit Financeiro - Fonte 303 | 45.480,24 |
| Adição a Despesas referentes a Restos a Receber | 52.603,55 |
| DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE | 3.535.929,62 |
| INDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE(Mínimo de 15%) | 21,08 |